職工工資、津貼；

個(gè)人勞務(wù)報(bào)酬；

根據(jù)國(guó)家規(guī)定頒發(fā)給個(gè)人的科學(xué)技術(shù)、文化藝術(shù)、體育比賽等各種獎(jiǎng)金；

各種勞保、福利費(fèi)用以及國(guó)家規(guī)定的對(duì)個(gè)人的其他支出；

向個(gè)人收購(gòu)農(nóng)副產(chǎn)品和其他物資的價(jià)款；

出差人員必須隨身攜帶的差旅費(fèi)；

結(jié)算起點(diǎn)(1000元)以下的零星支出；

中國(guó)人民銀行確定需要支付現(xiàn)金的其他支出。

現(xiàn)金收支的規(guī)定：

(1)開(kāi)戶(hù)單位現(xiàn)金收入應(yīng)當(dāng)于當(dāng)日送存開(kāi)戶(hù)銀行，當(dāng)日送存確有困難的，由開(kāi)戶(hù)銀行確定送存時(shí)間。

(2)開(kāi)戶(hù)單位支付現(xiàn)金，可以從本單位庫(kù)存現(xiàn)金限額中支付或從開(kāi)戶(hù)銀行提取，不得從本單位的現(xiàn)金收入中直接支付(即坐支)，因特殊情況需要坐支現(xiàn)金的，應(yīng)當(dāng)事先報(bào)經(jīng)開(kāi)戶(hù)銀行審查批準(zhǔn)，由開(kāi)戶(hù)銀行核定坐支范圍和限額。

(3)提取現(xiàn)金應(yīng)當(dāng)注明用途，經(jīng)本單位財(cái)會(huì)部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字蓋章，開(kāi)戶(hù)銀行審核后方可支付。

(4)特殊情況支用現(xiàn)金的，向開(kāi)戶(hù)銀行提出申請(qǐng)，經(jīng)本單位財(cái)會(huì)部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字蓋章，開(kāi)戶(hù)銀行審核后方可支付。