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資本市場線的斜率為什么還要除以一個標準差？

老師您好，資本市場線的斜率為什么還要除以一個標準差？

葉同學
2021-11-14 15:26:51
閱讀量 392
  • 老師 高頓財經研究院老師
    高頓為您提供一對一解答服務，關于資本市場線的斜率為什么還要除以一個標準差？我的回答如下：

    奮斗中的你，你好

    資本市場線斜率的計算，我們不需要掌握喲，這個解析超綱了，老師這邊反饋一下。

    我們需要掌握證券市場線怎么計算、資本市場線跟證券市場線的斜率不一樣就行了。

     積一時之跬步，臻千里之遙程 繼續(xù)加油！


    以上是關于率,斜率相關問題的解答，希望對你有所幫助，如有其它疑問想快速被解答可在線咨詢或添加老師微信。
    2021-11-14 15:31:23
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其他回答

  • 窗同學
    通貨膨脹率對資本市場線斜率的影響
    • 張老師
      這個估計要做詳細的數學計算，無風險利率的變化肯定也會導致投資組合期望報酬率和投資組合標準差，一個一計算估計都會約去。
      2，風險溢價而已，說明斜率與無風險資產收益無關，這個應該都是可以從式子里面看出來的。
  • 你同學
    這個資本市場斜率雜算？
    • 房老師
      親愛的同學你好， 我們看財管教材的時候可以發(fā)現資本市場線的橫軸是標準差，縱軸是期望報酬率，資本市場線的斜率＝△期望報酬率/△標準差，期望報酬率＝Q×風險組合的期望報酬率＋（1－Q）×無風險利率，標準差＝Q×風險組合的標準差，相關數據均已經給出，代入數值即可。
    • 你同學
      我們?yōu)榱怂阈甭士梢约僭OQ為0與1，所以，資本市場線的斜率＝（風險組合的期望報酬率－無風險利率）/（風險組合的標準差－0）＝（風險組合的期望報酬率－無風險報酬率）/風險組合標準差。
  • 陳同學
    資本市場線揭示出持有不同比例的無風險資產和市場組合情況下風險和期望報酬率的權衡關系。斜率代表風險的市場價格，表示當標準差增長某一幅度時相應要求的報酬率的增長幅度。在M點的左側，將同時持有無風險資產和風險資產組合；在M點的右側，將僅持有市場組合M，并且會借入資金以進一步投資于組合M。 斜率代表風險的市場價格怎么，怎么理解？斜率不應該是（Rm-Rf）/組合標準差嗎?
    • 李老師
      同學您好： 總期望報酬率=Q×風險組合的期望報酬率+（1-Q）×無風險利率（式1） 總標準差=Q×風險組合的標準差（式2） 根據式2，可以得出Q=總標準差/風險組合的標準差，將其代入式1中得： 總期望報酬率=總標準差/風險組合的標準差×風險組合的期望報酬率+（1-總標準差/風險組合的標準差）×無風險利率=無風險利率+總標準差/風險組合的標準差×（風險組合的期望報酬率-無風險利率） 所以，資本市場線的斜率，為“（風險組合的期望報酬率-無風險利率）/風險組合的標準差”，即風險的市場價格。
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